四半期報告書-第19期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【提出】
- 2023年11月9日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 92,261 | 74,004 |
| 減価償却費 | 11,266 | 14,574 |
| 減損損失 | 276 | 67 |
| のれん償却額 | 1,125 | 1,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -977 | -22 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,357 | -2,833 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 329 | 228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,551 | -2,605 |
| 支払利息 | 158 | 139 |
| 為替差損益（△は益） | -821 | 562 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | | 82 |
| アミューズメント施設・機器除却損 | 22 | 45 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -516 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 283 | 291 |
| 受取補償金 | － | -508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,062 | -38,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,413 | -19,955 |
| アミューズメント施設・機器設置額 | -1,531 | -3,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,174 | 10,628 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,841 | 2,174 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,173 | -2,349 |
| その他 | -1,918 | -1,401 |
| 小計 | 57,856 | 32,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,551 | 2,622 |
| 利息の支払額 | -126 | -125 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,804 | -24,712 |
| 補償金の受取額 | － | 508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,477 | 11,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14,105 | -4,482 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,126 | -11,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,562 | -4,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -327 | -524 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 24 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -551 | -282 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -114 | － |
| その他 | -1,055 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,603 | -21,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 217 | 405 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -104 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9 | － |
| 配当金の支払額 | -41,368 | -39,394 |
| その他 | -1,091 | -866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,276 | -39,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,362 | 8,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,039 | -41,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,288 | 234,583 |
