バンダイナムコ HD（7832）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 11:46
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 74,004 | 115,661 |
| 減価償却費 | 14,574 | 16,224 |
| 減損損失 | 67 | 254 |
| のれん償却額 | 1,375 | 1,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 18 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,833 | -1,623 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 228 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,605 | -2,548 |
| 支払利息 | 139 | 187 |
| 為替差損益（△は益） | 562 | -407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,095 | -1,777 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 82 | -241 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -427 |
| アミューズメント施設・機器除却損 | 45 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 291 | 157 |
| 受取補償金 | -508 | － |
| 違約金 | － | 893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,305 | -33,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,955 | -7,694 |
| アミューズメント施設・機器設置額 | -3,339 | -3,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,628 | 26,942 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,174 | 3,044 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,349 | -8,287 |
| その他 | -285 | -4,525 |
| 小計 | 32,856 | 100,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,622 | 2,417 |
| 利息の支払額 | -125 | -190 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,712 | -17,992 |
| 補償金の受取額 | 508 | － |
| 違約金の支払額 | － | -381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,148 | 84,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,482 | -12,592 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 10,411 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,116 | -14,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,802 | -4,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -524 | -2,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 66 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -282 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 100 |
| その他 | -163 | 302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,267 | -22,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 405 | 145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104 | -72 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -39,394 | -32,719 |
| その他 | -866 | -1,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,963 | -33,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,377 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,704 | 28,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 234,583 | 339,479 |
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