キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 64,836 | 92,261 |
| 減価償却費 | 11,538 | 11,266 |
| 減損損失 | 242 | 276 |
| のれん償却額 | 1,107 | 1,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 229 | -977 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,166 | -1,357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 212 | 329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -832 | -1,551 |
| 支払利息 | 188 | 158 |
| 為替差損益（△は益） | 119 | -821 |
| アミューズメント施設・機器除却損 | 42 | 22 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2 | -516 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,948 | 4,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,076 | -28,413 |
| アミューズメント施設・機器設置額 | -2,489 | -1,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,518 | 11,174 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,037 | -4,841 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,669 | -21,173 |
| その他 | -4,482 | -1,919 |
| 小計 | 32,330 | 57,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 834 | 1,551 |
| 利息の支払額 | -154 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -1,681 | -28,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,329 | 30,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,311 | -14,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,305 | 205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,356 | -13,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,051 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,495 | -3,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311 | 2 |
| 子会社株式の売却による収入 | 49 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -854 | -551 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -114 |
| その他 | -820 | -1,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,118 | -32,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 217 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 9 |
| 配当金の支払額 | -19,996 | -41,368 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -591 | － |
| その他 | -965 | -1,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,063 | -42,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,699 | 6,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,847 | -38,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,782 | 239,852 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 236 | － |
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