キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,059 | 64,836 |
| 減価償却費 | 9,721 | 11,538 |
| 減損損失 | 946 | 242 |
| のれん償却額 | 1,202 | 1,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 170 | 229 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,808 | -2,166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 230 | 212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,315 | -832 |
| 支払利息 | 91 | 188 |
| 為替差損益（△は益） | -176 | 119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -612 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -39 | -51 |
| 固定資産除却損 | 65 | 71 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80 | -2,728 |
| アミューズメント施設・機器除却損 | 65 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -275 | -20 |
| 関係会社株式評価損 | 68 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,823 | -11,948 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,369 | -3,440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,067 | -20,076 |
| アミューズメント施設・機器設置額 | -2,392 | -2,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,423 | 4,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,301 | -10,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -873 | 827 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 287 | 5,709 |
| その他 | -1,672 | -2,895 |
| 小計 | 26,135 | 32,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,325 | 834 |
| 利息の支払額 | -86 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -27,378 | -1,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4 | 31,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,137 | -3,311 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,125 | 3,305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,813 | -8,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 3,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,398 | -3,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -625 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 296 | 311 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 49 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | -854 |
| 貸付けによる支出 | -478 | -295 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 158 |
| 差入保証金の差入による支出 | -169 | -801 |
| 差入保証金の回収による収入 | 363 | 198 |
| その他 | -26 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,692 | -10,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,500 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164 | -106 |
| リース債務の返済による支出 | -250 | -965 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -24,606 | -19,996 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,154 | -591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,521 | -21,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 355 | 1,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,820 | 1,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,846 | 205,782 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 236 |
