キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 48,542 | 45,059 |
減価償却費 | 9,773 | 9,721 |
減損損失 | 36 | 946 |
のれん償却額 | 136 | 1,202 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -251 | 170 |
引当金の増減額(△は減少) | -1,366 | -1,808 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 368 | 230 |
受取利息及び受取配当金 | -932 | -1,315 |
支払利息 | 47 | 91 |
為替差損益(△は益) | 51 | -176 |
持分法による投資損益(△は益) | -343 | 0 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 12 | -39 |
固定資産除却損 | 44 | 65 |
固定資産売却損益(△は益) | -29 | -80 |
アミューズメント施設・機器除却損 | 18 | 65 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | -275 |
関係会社株式評価損 | 151 | 68 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,278 | -5,823 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,167 | -18,067 |
アミューズメント施設・機器設置額 | -4,201 | -2,392 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,273 | 7,423 |
未払金の増減額(△は減少) | -6,651 | -2,301 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -430 | -873 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -5,911 | 287 |
その他 | -2,946 | -6,041 |
小計 | 21,957 | 26,135 |
利息及び配当金の受取額 | 947 | 1,325 |
利息の支払額 | -47 | -86 |
法人税等の支払額 | -23,120 | -27,378 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -263 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5,557 | -11,137 |
定期預金の払戻による収入 | 3,712 | 1,125 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,288 | -6,813 |
有形固定資産の売却による収入 | 32 | 175 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,600 | -3,398 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -625 |
投資有価証券の売却による収入 | 8 | 296 |
関係会社株式の取得による支出 | -339 | -50 |
貸付けによる支出 | -119 | -478 |
貸付金の回収による収入 | 9 | 48 |
差入保証金の差入による支出 | -739 | -169 |
差入保証金の回収による収入 | 613 | 363 |
その他 | -136 | -26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,409 | -20,692 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400 | 44,500 |
長期借入れによる収入 | 100 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -108 | -164 |
リース債務の返済による支出 | -381 | -250 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
配当金の支払額 | -27,929 | -24,606 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -8,154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,723 | 11,521 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,801 | 355 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -45,198 | -8,820 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 188,667 | 179,846 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 123 | - |