四半期報告書-第13期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月10日 9:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 37,910 | 35,162 |
減価償却費 | 9,421 | 10,549 |
減損損失 | 326 | 458 |
のれん償却額 | 115 | 91 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 176 | 693 |
引当金の増減額(△は減少) | -910 | -1,266 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 352 | 210 |
受取利息及び受取配当金 | -299 | -368 |
支払利息 | 15 | 14 |
為替差損益(△は益) | 256 | 422 |
持分法による投資損益(△は益) | -366 | -462 |
固定資産除却損 | 103 | 109 |
固定資産売却損益(△は益) | -157 | -43 |
アミューズメント施設・機器除却損 | 272 | 234 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -71 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,233 | -2,355 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,645 | -12,110 |
アミューズメント施設・機器設置額 | -2,038 | -4,721 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,225 | -413 |
未払金の増減額(△は減少) | -4,433 | -4,275 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 247 | -1,656 |
その他 | -1,856 | -2,405 |
小計 | 35,426 | 17,865 |
利息及び配当金の受取額 | 259 | 368 |
利息の支払額 | -16 | -14 |
法人税等の支払額 | -6,266 | -11,888 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,403 | 6,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,830 | -981 |
定期預金の払戻による収入 | 600 | 947 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,691 | -38,152 |
有形固定資産の売却による収入 | 774 | 116 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,362 | -2,424 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,620 | -10,394 |
投資有価証券の売却による収入 | 151 | 38 |
関係会社株式の取得による支出 | -4 | -80 |
関係会社株式の売却による収入 | 35 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -340 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 385 |
貸付けによる支出 | -620 | -1,343 |
貸付金の回収による収入 | 123 | 71 |
差入保証金の差入による支出 | -354 | -712 |
差入保証金の回収による収入 | 1,355 | 480 |
その他 | -29 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,816 | -52,067 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -388 | -300 |
長期借入金の返済による支出 | -1,161 | -86 |
リース債務の返済による支出 | -26 | -39 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 243 |
配当金の支払額 | -8,791 | -15,385 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,370 | -15,569 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,422 | 1,876 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,794 | -59,427 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,667 | 146,339 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 99 |