四半期報告書-第14期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月9日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 35,162 | 45,602 |
減価償却費 | 10,549 | 9,322 |
減損損失 | 458 | 145 |
のれん償却額 | 91 | 66 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 693 | 85 |
引当金の増減額(△は減少) | -1,266 | 2,987 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 210 | 314 |
受取利息及び受取配当金 | -368 | -685 |
支払利息 | 14 | 18 |
為替差損益(△は益) | 422 | 109 |
持分法による投資損益(△は益) | -462 | -405 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 126 | -741 |
固定資産除却損 | 109 | 139 |
固定資産売却損益(△は益) | -43 | -4 |
アミューズメント施設・機器除却損 | 234 | 69 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -231 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,355 | 4,574 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,110 | -14,443 |
アミューズメント施設・機器設置額 | -4,721 | -4,756 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -413 | -2,262 |
未払金の増減額(△は減少) | -4,275 | -7,036 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,656 | -747 |
その他 | -2,532 | -935 |
小計 | 17,865 | 31,186 |
利息及び配当金の受取額 | 368 | 653 |
利息の支払額 | -14 | -18 |
法人税等の支払額 | -11,888 | -12,812 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,331 | 19,008 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -981 | -179 |
定期預金の払戻による収入 | 947 | 599 |
有形固定資産の取得による支出 | -38,152 | -4,935 |
有形固定資産の売却による収入 | 116 | 79 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,424 | -2,501 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,394 | -1,059 |
投資有価証券の売却による収入 | 38 | 303 |
関係会社株式の取得による支出 | -80 | -3,114 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 385 | - |
貸付けによる支出 | -1,343 | -872 |
貸付金の回収による収入 | 71 | 255 |
差入保証金の差入による支出 | -712 | -865 |
差入保証金の回収による収入 | 480 | 177 |
その他 | -15 | -38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,067 | -12,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300 | -305 |
長期借入れによる収入 | - | 539 |
長期借入金の返済による支出 | -86 | -124 |
リース債務の返済による支出 | -39 | -31 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 243 | - |
配当金の支払額 | -15,385 | -24,407 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,569 | -24,333 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,876 | 1,729 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -59,427 | -15,745 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,831 | 165,086 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99 | - |