キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 32,816 | 37,910 |
減価償却費 | 9,792 | 9,421 |
減損損失 | 361 | 326 |
のれん償却額 | 83 | 115 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -75 | 176 |
引当金の増減額(△は減少) | -473 | -910 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 286 | 352 |
受取利息及び受取配当金 | -381 | -299 |
支払利息 | 23 | 15 |
為替差損益(△は益) | 386 | 256 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,432 | -366 |
固定資産除却損 | 15 | 103 |
固定資産売却損益(△は益) | -49 | -157 |
アミューズメント施設・機器除却損 | 196 | 272 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -71 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,949 | 2,233 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,091 | -3,645 |
アミューズメント施設・機器設置額 | -2,004 | -2,038 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,579 | -2,225 |
未払金の増減額(△は減少) | -10,300 | -4,433 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,125 | 247 |
その他 | -5,011 | -1,856 |
小計 | 25,388 | 35,426 |
利息及び配当金の受取額 | 372 | 259 |
利息の支払額 | -25 | -16 |
法人税等の支払額 | -11,686 | -6,266 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,049 | 29,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -6,237 | -1,830 |
定期預金の払戻による収入 | 1,207 | 600 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,535 | -4,691 |
有形固定資産の売却による収入 | 307 | 774 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,434 | -2,362 |
投資有価証券の取得による支出 | -57 | -2,620 |
投資有価証券の売却による収入 | 20 | 151 |
関係会社株式の取得による支出 | -234 | -4 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 35 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -340 |
貸付けによる支出 | -209 | -620 |
貸付金の回収による収入 | 13 | 123 |
差入保証金の差入による支出 | -477 | -354 |
差入保証金の回収による収入 | 388 | 1,355 |
その他 | -114 | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,365 | -9,816 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -667 | -388 |
長期借入金の返済による支出 | -1,143 | -1,161 |
リース債務の返済による支出 | -37 | -26 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
配当金の支払額 | -10,989 | -8,791 |
非支配株主への配当金の支払額 | | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,847 | -10,370 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -353 | -5,422 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,517 | 3,794 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,542 | 173,337 |