キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 32,293 | 32,816 |
減価償却費 | 10,427 | 9,792 |
減損損失 | 1,357 | 361 |
のれん償却額 | 71 | 83 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -41 | -75 |
引当金の増減額(△は減少) | -1,572 | -473 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 286 | 286 |
受取利息及び受取配当金 | -464 | -381 |
支払利息 | 35 | 23 |
為替差損益(△は益) | -45 | 386 |
持分法による投資損益(△は益) | -527 | -1,432 |
固定資産除却損 | 55 | 15 |
固定資産売却損益(△は益) | -15 | -49 |
アミューズメント施設・機器除却損 | 227 | 196 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -358 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,321 | 16,949 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,653 | -9,091 |
アミューズメント施設・機器設置額 | -2,072 | -2,004 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,162 | -2,579 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,655 | -10,300 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,424 | -4,125 |
その他 | -5,810 | -5,011 |
小計 | 20,121 | 25,388 |
利息及び配当金の受取額 | 452 | 372 |
利息の支払額 | -38 | -25 |
法人税等の支払額 | -13,891 | -11,686 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,644 | 14,049 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,513 | -6,237 |
定期預金の払戻による収入 | 600 | 1,207 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,538 | -5,535 |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | 307 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,337 | -2,434 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -57 |
投資有価証券の売却による収入 | 439 | 20 |
関係会社株式の取得による支出 | -588 | -234 |
貸付けによる支出 | -461 | -209 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 13 |
差入保証金の差入による支出 | -487 | -477 |
差入保証金の回収による収入 | 1,284 | 388 |
その他 | -219 | -114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,797 | -13,365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -247 | -667 |
長期借入金の返済による支出 | -2,927 | -1,143 |
リース債務の返済による支出 | -47 | -37 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
配当金の支払額 | -5,055 | -10,989 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,284 | -12,847 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 706 | -353 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,731 | -12,517 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,935 | 141,247 |