四半期報告書-第10期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月11日 10:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 28,411 | 32,293 |
減価償却費 | 9,118 | 10,427 |
減損損失 | 117 | 1,357 |
のれん償却額 | 60 | 71 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -647 | -41 |
引当金の増減額(△は減少) | -526 | -1,572 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 286 |
受取利息及び受取配当金 | -527 | -464 |
支払利息 | 58 | 35 |
為替差損益(△は益) | 135 | -45 |
持分法による投資損益(△は益) | -993 | -527 |
固定資産除却損 | 36 | 55 |
固定資産売却損益(△は益) | -19 | -15 |
アミューズメント施設・機器除却損 | 199 | 227 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11 | -358 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | 0 |
関係会社清算損益(△は益) | -18 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,585 | 5,321 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,596 | -8,653 |
アミューズメント施設・機器設置額 | -3,328 | -2,072 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,232 | -4,162 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,984 | -7,655 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,285 | 1,424 |
その他 | -4,340 | -5,810 |
小計 | 26,220 | 20,121 |
利息及び配当金の受取額 | 528 | 452 |
利息の支払額 | -49 | -38 |
法人税等の支払額 | -12,977 | -13,891 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,721 | 6,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -642 | -3,513 |
定期預金の払戻による収入 | 1,679 | 600 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,210 | -4,538 |
有形固定資産の売却による収入 | 58 | 23 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,363 | -2,337 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 45 | 439 |
子会社の清算による収入 | 575 | - |
子会社株式の取得による支出 | -1,654 | -588 |
子会社株式の売却による収入 | 8 | - |
貸付けによる支出 | -100 | -461 |
貸付金の回収による収入 | 639 | 1 |
差入保証金の差入による支出 | -213 | -487 |
差入保証金の回収による収入 | 360 | 1,284 |
その他 | -47 | -219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,865 | -9,797 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 80 | -247 |
長期借入金の返済による支出 | -2,666 | -2,927 |
リース債務の返済による支出 | -37 | -47 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
配当金の支払額 | -7,253 | -5,055 |
少数株主への配当金の支払額 | -16 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,895 | -8,284 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,982 | 706 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,057 | -10,731 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,984 | 123,935 |