キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 60,860 | 72,497 |
減価償却費 | 21,854 | 23,545 |
減損損失 | 1,306 | 1,463 |
のれん償却額 | 741 | 190 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 394 | 1,121 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -160 | 226 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 421 | -17 |
契約損失引当金の増減額(△は減少) | - | 515 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 119 | -136 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,094 | 388 |
退職給付信託設定額 | -5,350 | - |
受取利息及び受取配当金 | -593 | -603 |
支払利息 | 36 | 37 |
為替差損益(△は益) | 0 | 261 |
持分法による投資損益(△は益) | -556 | -930 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -135 | 817 |
固定資産除却損 | 545 | 766 |
固定資産売却損益(△は益) | -211 | -32 |
アミューズメント施設・機器除却損 | 576 | 533 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -71 | -1 |
関係会社株式評価損 | 221 | 479 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,999 | -13,048 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,048 | -9,008 |
アミューズメント施設・機器設置額 | -3,471 | -7,349 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,517 | 5,412 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,940 | 1,435 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,074 | -579 |
その他 | -5,044 | -3,708 |
小計 | 74,060 | 74,275 |
利息及び配当金の受取額 | 575 | 610 |
利息の支払額 | -37 | -37 |
法人税等の支払額 | -10,462 | -19,709 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,136 | 55,138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,902 | -4,934 |
定期預金の払戻による収入 | 6,184 | 993 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,451 | -42,850 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,191 | 601 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,369 | -5,392 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,946 | -11,461 |
投資有価証券の売却による収入 | 177 | 53 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,472 | -80 |
関係会社株式の売却による収入 | 35 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -340 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 955 | 385 |
貸付けによる支出 | -1,591 | -2,273 |
貸付金の回収による収入 | 760 | 2,727 |
差入保証金の差入による支出 | -782 | -1,703 |
差入保証金の回収による収入 | 1,586 | 633 |
その他 | -51 | -36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,016 | -63,338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -341 | 5 |
長期借入れによる収入 | 200 | 790 |
長期借入金の返済による支出 | -1,315 | -217 |
リース債務の返済による支出 | -62 | -77 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 441 |
配当金の支払額 | -11,429 | -18,023 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -217 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,171 | -17,086 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,823 | 351 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,124 | -24,935 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,667 | 180,831 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 99 |