キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 48,489 | 60,860 |
減価償却費 | 21,626 | 21,854 |
減損損失 | 2,552 | 1,306 |
のれん償却額 | 167 | 741 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 170 | 394 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1 | -160 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 137 | 421 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 130 | 119 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 434 | 1,094 |
退職給付信託設定額 | - | -5,350 |
受取利息及び受取配当金 | -568 | -593 |
支払利息 | 49 | 36 |
為替差損益(△は益) | 445 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,508 | -556 |
固定資産除却損 | 93 | 545 |
固定資産売却損益(△は益) | -897 | -211 |
アミューズメント施設・機器除却損 | 467 | 576 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -71 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,526 | -2,999 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,578 | -1,048 |
アミューズメント施設・機器設置額 | -3,532 | -3,471 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,736 | 1,517 |
未払金の増減額(△は減少) | -5,327 | 2,940 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,044 | 1,074 |
その他 | 869 | -4,958 |
小計 | 76,441 | 74,060 |
利息及び配当金の受取額 | 562 | 575 |
利息の支払額 | -51 | -37 |
法人税等の支払額 | -18,902 | -10,462 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,049 | 64,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -15,163 | -1,902 |
定期預金の払戻による収入 | 10,879 | 6,184 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,607 | -9,451 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,224 | 1,191 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,599 | -5,369 |
投資有価証券の取得による支出 | -105 | -2,946 |
投資有価証券の売却による収入 | 34 | 177 |
関係会社株式の取得による支出 | -234 | -1,472 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 35 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -340 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 955 |
貸付けによる支出 | -539 | -1,591 |
貸付金の回収による収入 | 272 | 760 |
差入保証金の差入による支出 | -2,079 | -782 |
差入保証金の回収による収入 | 700 | 1,586 |
その他 | -208 | -51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,425 | -13,016 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -357 | -341 |
長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -2,261 | -1,315 |
リース債務の返済による支出 | -65 | -62 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -13,627 | -11,429 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | -217 |
非支配株主への配当金の支払額 | | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,123 | -13,171 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,722 | -1,823 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,778 | 36,124 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,542 | 205,667 |