キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 56,484 | 48,489 |
減価償却費 | 23,712 | 21,626 |
減損損失 | 2,867 | 2,552 |
のれん償却額 | 158 | 167 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -161 | 170 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -506 | -59 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -221 | 1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 164 | 137 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 410 | 434 |
受取利息及び受取配当金 | -641 | -568 |
支払利息 | 73 | 49 |
為替差損益(△は益) | 202 | 445 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,025 | -1,508 |
固定資産除却損 | 167 | 93 |
固定資産売却損益(△は益) | -25 | -897 |
アミューズメント施設・機器除却損 | 576 | 467 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -500 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 136 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,681 | 14,526 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 236 | -4,578 |
アミューズメント施設・機器設置額 | -5,232 | -3,532 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,289 | 6,736 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,676 | -5,327 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,297 | -4,044 |
その他 | -3,031 | 1,058 |
小計 | 69,074 | 76,441 |
利息及び配当金の受取額 | 640 | 562 |
利息の支払額 | -78 | -51 |
法人税等の支払額 | -19,532 | -18,902 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,103 | 58,049 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -4,062 | -15,163 |
定期預金の払戻による収入 | 3,340 | 10,879 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,792 | -13,607 |
有形固定資産の売却による収入 | 84 | 2,224 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,978 | -5,599 |
投資有価証券の取得による支出 | -332 | -105 |
投資有価証券の売却による収入 | 632 | 34 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,369 | -234 |
貸付けによる支出 | -795 | -539 |
貸付金の回収による収入 | 237 | 272 |
差入保証金の差入による支出 | -829 | -2,079 |
差入保証金の回収による収入 | 1,617 | 700 |
その他 | -267 | -208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,515 | -23,425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 74 | -357 |
長期借入れによる収入 | - | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -4,877 | -2,261 |
リース債務の返済による支出 | -82 | -65 |
自己株式の取得による支出 | -13 | -4 |
自己株式の処分による収入 | 1 | 0 |
配当金の支払額 | -7,693 | -13,627 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -6 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,591 | -16,123 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,101 | -2,722 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,097 | 15,778 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,764 | 169,542 |