キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 71,940 | 130,882 |
減価償却費 | 24,684 | 25,726 |
減損損失 | 11,284 | 2,994 |
のれん償却額 | 2,309 | 2,218 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 163 | 610 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -247 | 524 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -60 | -390 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -126 | 187 |
受取利息及び受取配当金 | -1,546 | -1,454 |
支払利息 | 229 | 377 |
為替差損益(△は益) | -128 | -359 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 44 | 244 |
固定資産除却損 | 626 | 994 |
固定資産売却損益(△は益) | -452 | -3,305 |
アミューズメント施設・機器除却損 | 1,607 | 105 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -307 | -91 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,653 | -26,577 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -29,053 | -15,534 |
アミューズメント施設・機器設置額 | -4,252 | -4,360 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,308 | 16,184 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 22,270 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -6,406 | -11,653 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 20,674 | 488 |
その他 | -1,797 | -3,757 |
小計 | 93,842 | 136,325 |
利息及び配当金の受取額 | 1,560 | 1,447 |
利息の支払額 | -204 | -377 |
法人税等の支払額 | -34,714 | -16,182 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,483 | 121,212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -31,313 | -878 |
定期預金の払戻による収入 | 31,907 | 30 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,032 | -19,228 |
有形固定資産の売却による収入 | 863 | 3,874 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,816 | -7,569 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,053 | -1,604 |
投資有価証券の売却による収入 | 522 | 624 |
子会社株式の売却による収入 | - | 49 |
関係会社株式の取得による支出 | -135 | -984 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -137 | - |
その他 | -575 | -1,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,771 | -27,136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500 | 400 |
長期借入れによる収入 | 20,400 | 250 |
長期借入金の返済による支出 | -397 | -223 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -8 |
自己株式の処分による収入 | - | 1,946 |
配当金の支払額 | -29,220 | -25,271 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,494 | -591 |
その他 | -815 | -1,952 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,037 | -25,450 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,357 | 5,328 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,031 | 73,954 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 203,698 | 277,891 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 238 |