有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
余資については銀行預金等の安全性の高い金融資産で運用しております。資金調達については運転資金としての短期的な借入を除き、銀行借入等は当面行わない方針です。また、デリバティブ取引は行わない方針です。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権の受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。与信等のリスクについては、当社の与信管理規程に従って、重要性に応じて取引先のモニタリングを行い信用状況を把握しております。
営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが2か月以内の支払期日です。
(3)信用リスクの集中
当事業年度の決算日現在における営業債権のうち、43.4%が特定の大口顧客に対するものです。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びその差額は次表のとおりです。なお、重要性が乏しいものは含めておりません。

前事業年度(2019年3月31日)			(単位:千円)
	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	818,058	818,058	―
(2) 受取手形	14,937	14,937	―
(3) 売掛金	107,098	107,098	―
(4) 買掛金	△40,540	△40,540	―
(5) 未払金	△24,161	△24,161	―

当事業年度(2020年3月31日)			(単位:千円)
	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	780,865	780,865	―
(2) 受取手形	23,526	23,526	―
(3) 売掛金	130,727	130,727	―
(4) 買掛金	△23,748	△23,748	―
(5) 未払金	△32,116	△32,116	―

(注) 1.金融商品の時価の算定方法
(1)現金及び預金、(2)受取手形、(3)売掛金
短期間で決済されるため時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。
(4)買掛金、(5)未払金
短期間で決済されるため時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。
2.金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年3月31日)

	1年以内 (単位:千円)
(1) 預金	817,545
(2) 受取手形	14,937
(3) 売掛金	107,098
合計	939,581

当事業年度(2020年3月31日)

	1年以内 (単位:千円)
(1) 預金	780,443
(2) 受取手形	23,526
(3) 売掛金	130,727
合計	934,697