有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金、定期預金等に限定し、また、資金調達に関しましては設備計画に照らして預金残高が十分にあると考えられるため、銀行借入等は当面行わない方針であります。デリバティブ取引に関しましては、利用いたしません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金につきましては、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの債権管理を行い、信用状況を把握する体制としております。
営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
(3) 信用リスクの集中
当事業年度の決算日現在における営業債権のうち、45.2%が特定の大口顧客に対するものであります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につきましては次のとおりであります。
なお、重要性が乏しいと認められるものは含まれておりません。
前事業年度(平成25年3月31日) (単位:千円)

	貸借対照表計上額 (*)	時価 (*)	差額
(1) 現金及び預金	1,193,418	1,193,418	―
(2) 受取手形	19,765	19,765	―
(3) 売掛金	121,902	121,902	―
(4) 買掛金	(37,367)	(37,367)	―
(5) 未払金	(21,922)	(21,922)	―

当事業年度(平成26年3月31日) (単位:千円)

	貸借対照表計上額 (*)	時価 (*)	差額
(1) 現金及び預金	1,162,472	1,162,472	―
(2) 受取手形	14,393	14,393	―
(3) 売掛金	88,926	88,926	―
(4) 買掛金	(30,477)	(30,477)	―
(5) 未払金	(56,741)	(56,741)	―

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注) 1.金融商品の時価の算定方法
(1)現金及び預金、(2)受取手形、(3)売掛金
短期間で決済されるため時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)買掛金、(5)未払金
短期間で決済されるため時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
2.金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成25年3月31日)

	1年以内 (単位:千円)
(1) 預金	1,192,932
(2) 受取手形	19,765
(3) 売掛金	121,902
合計	1,334,600

当事業年度(平成26年3月31日)

	1年以内 (単位:千円)
(1) 預金	1,161,890
(2) 受取手形	14,393
(3) 売掛金	88,926
合計	1,265,210