営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前事業年度末に比べ43百万円減少(前年同四半期は197百万円の減少)し、1,470百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、税引前四半期純損失263百万円の計上等があったものの、売上債権の減少やその他の負債の増加等により、47百万円の減少(前年同四半期は66百万円の減少)となりました。

2015/03/13 16:36