利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が410百万円、未収入金の増加が113百万円、売上債権の増加が63百万円、未払金の増加が230百万円生じたこと等により、317百万円の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出20百万円、関係会社長期貸付金の回収による収入14百万円等により、11百万円の減少となりました。

2016/03/14 11:21