営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、1,947百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が410百万円、未収入金の増加が113百万円、売上債権の増加が63百万円、未払金の増加が230百万円生じたこと等により、317百万円の減少となりました。

2016/03/14 11:21