(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

#2 業績等の概要

(財務活動におけるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入800百万円、短期借入金の増加50百万円、長期借入金の返済による支出171百万円等により、685百万円の増加となりました。

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債は975百万円となりました。
流動負債は514百万円となり、主な内訳は1年内返済予定の長期借入金が199百万円、支払手形及び買掛金が89百万円となっております。
固定負債は461百万円となり、主な内訳は長期借入金が429百万円となっております。

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

関係会社長期貸付金は、当社の関係会社に対する貸付金であり、いずれも貸付先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金は1年以内の支払期日であります。
長期借入金は、いずれも固定金利であり、金利変動リスクには晒されておりません。