支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計期間末日満期手形が連結会計期間末日残高に含まれております。

	当連結会計年度(平成28年7月31日)
受取手形	1,571千円
支払手形	908千円

2016/10/26 14:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債は975百万円となりました。
流動負債は514百万円となり、主な内訳は1年内返済予定の長期借入金が199百万円、支払手形及び買掛金が89百万円となっております。
固定負債は461百万円となり、主な内訳は長期借入金が429百万円となっております。

2016/10/26 14:08

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

関係会社長期貸付金は、当社の関係会社に対する貸付金であり、いずれも貸付先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金は1年以内の支払期日であります。
長期借入金は、いずれも固定金利であり、金利変動リスクには晒されておりません。

2016/10/26 14:08