利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が478百万円、未払金の増加が362百万円、たな卸資産の増加が166百万円、売上債権の減少が114百万円生じたこと等により、55百万円の支出(前年同四半期は317百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出361百万円、有形固定資産の取得による支出7百万円、関係会社長期貸付金の回収による収入15百万円等により、357百万円の支出(前年同四半期は11百万円の支出)となりました。

2017/03/15 9:30