営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2,821百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が478百万円、未払金の増加が362百万円、たな卸資産の増加が166百万円、売上債権の減少が114百万円生じたこと等により、55百万円の支出(前年同四半期は317百万円の支出)となりました。

2017/03/15 9:30