利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が828百万円、未払金の増加が596百万円、たな卸資産の減少が140百万円、売上債権の増加が168百万円生じたこと等により、215百万円の支出(前年同四半期は55百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出11百万円、投資有価証券の取得による支出103百万円等により、135百万円の支出(前年同四半期は357百万円の支出)となりました。

2018/03/15 11:04