営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ584百万円減少し、2,290百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が828百万円、未払金の増加が596百万円、たな卸資産の減少が140百万円、売上債権の増加が168百万円生じたこと等により、215百万円の支出(前年同四半期は55百万円の支出)となりました。

2018/03/15 11:04