1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	1,062,312	1,275,660	0.25	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,312	6,569	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/10/20 16:54

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b.負債
負債は、前連結会計年度末に比べ773百万円増加し、5,188百万円(前期比17.5%増)となりました。これは主に、広告宣伝費の増加等による未払金の増加356百万円、長期借入金の増加258百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加213百万円、通信販売事業関連製品の製造費用の増加等による支払手形及び買掛金の増加183百万円等があったことによるものであります。
c.純資産

2020/10/20 16:54

#3 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(コミットメントライン契約の締結及び借入の実行について)
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載しているため、注記を省略しております。

2020/10/20 16:54

#4 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(コミットメントライン契約の締結及び借入の実行について)
当社は、2020年10月8日開催の取締役会において、運転資金の機動的な調達を目的として、以下の各金融機関とコミットメントライン契約を締結することを決議し、以下の内容で契約を締結いたしました。また、本契約に基づき、以下の借入を実行いたしました。

2020/10/20 16:54

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

関係会社長期貸付金は、当社の関係会社に対する貸付金であり、いずれも貸付先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、1年内返済予定の長期借入金、未払金及び未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。なお、営業債務の一部に外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、必要に応じて先物為替予約取引を利用してヘッジしております。
長期借入金は、いずれも固定金利であり、金利変動リスクには晒されておりません。

2020/10/20 16:54