有価証券報告書-第23期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(重要な後発事象)
(コミットメントライン契約の締結及び借入の実行について)
当社は、2020年10月8日開催の取締役会において、運転資金の機動的な調達を目的として、以下の各金融機関とコミットメントライン契約を締結することを決議し、以下の内容で契約を締結いたしました。また、本契約に基づき、以下の借入を実行いたしました。
(契約の内容)
(1)資金使途 運転資金
(2)借入先 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社京都銀行、株式会社滋賀銀行、
株式会社三井住友銀行
(3)借入極度額総額 10,000,000千円※1
(4)借入利率 基準金利+スプレッド
(5)契約締結日 2020年10月8日
(6)契約期間 1年間～3年間
(7)担保等の状況 無担保、無保証
(8)財務制限条項 ①各年度決算期の末日における連結又は単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額の75%以上に維持すること。
②各年度決算期の末日における連結又は単体の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
※1 借入極度額総額は、連結業績によって変動し、その上限額が10,000,000千円となっております。なお、契約締結日における借入極度額総額は、6,300,000千円であります。
(実行した借入の内容)
(1)借入先 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社京都銀行、株式会社滋賀銀行、株式会社三井住友銀行
(2)借入金額 2,500,000千円
(3)借入実行日 2020年10月14日、2020年10月15日
(4)返済期限 2020年11月13日、2020年11月16日