区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	2,500	0.26	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,275	939	0.24	-
1年以内に返済予定のリース債務	6	6	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,302	1,458	0.24	2022年～2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	18	16	-	2022年～2027年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/10/20 16:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

c.財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,030百万円の収入(前年同期は375百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額2,500百万円、長期借入金の返済による支出1,180百万円、配当金の支払額290百万円等によるものであります。
なお、キャッシュ・フロー関連指標は、以下のとおりであります。

2021/10/20 16:21

#3 重要な後発事象、財務諸表（連結）

連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に記載しているため、注記を省略しております。
(コミットメントライン契約の更新)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に記載しているため、注記を省略しております。

2021/10/20 16:21

#4 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

譲渡制限期間が満了した事業年度の直前の事業年度における、中期経営計画の業績目標である当社の売上高成長率の達成度やその他の指標について当社取締役会においてあらかじめ設定した業績目標の達成度に応じて、譲渡制限を解除する譲渡制限付株式の数を決定する。
(コミットメントライン契約の更新)
当社は、2021年10月18日開催の取締役会において、三菱UFJ銀行、京都銀行、滋賀銀行、三井住友銀行との間で2020年10月8日に締結したコミットメントライン契約の一部を更新することを決定いたしました。

2021/10/20 16:21

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

関係会社長期貸付金は、当社の関係会社に対する貸付金であり、いずれも貸付先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、1年内返済予定の長期借入金、未払金及び未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。なお、営業債務の一部に外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、必要に応じて先物為替予約取引を利用してヘッジしております。
長期借入金は、いずれも固定金利であり、金利変動リスクには晒されておりません。

2021/10/20 16:21