短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b.負債
負債は、前連結会計年度末に比べ7,290百万円増加し、12,478百万円(前期比140.5%増)となりました。これは主に、広告宣伝費の増加等による未払金の増加2,561百万円、コミットメントライン契約に基づく借入実行による短期借入金の増加2,500百万円、未払法人税等の増加1,842百万円等があったことによるものであります。
c.純資産

2021/10/20 16:21

#2 重要な後発事象、財務諸表（連結）

連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に記載しているため、注記を省略しております。
(コミットメントライン契約の更新)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に記載しているため、注記を省略しております。

2021/10/20 16:21

#3 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

譲渡制限期間が満了した事業年度の直前の事業年度における、中期経営計画の業績目標である当社の売上高成長率の達成度やその他の指標について当社取締役会においてあらかじめ設定した業績目標の達成度に応じて、譲渡制限を解除する譲渡制限付株式の数を決定する。
(コミットメントライン契約の更新)
当社は、2021年10月18日開催の取締役会において、三菱UFJ銀行、京都銀行、滋賀銀行、三井住友銀行との間で2020年10月8日に締結したコミットメントライン契約の一部を更新することを決定いたしました。

2021/10/20 16:21