区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	2,500	0.26	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,275	939	0.24	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/10/20 16:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b.負債
負債は、前連結会計年度末に比べ7,290百万円増加し、12,478百万円(前期比140.5%増)となりました。これは主に、広告宣伝費の増加等による未払金の増加2,561百万円、コミットメントライン契約に基づく借入実行による短期借入金の増加2,500百万円、未払法人税等の増加1,842百万円等があったことによるものであります。
c.純資産

2021/10/20 16:21

#3 重要な後発事象、財務諸表（連結）

連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に記載しているため、注記を省略しております。
(コミットメントライン契約の更新)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に記載しているため、注記を省略しております。

2021/10/20 16:21

#4 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

譲渡制限期間が満了した事業年度の直前の事業年度における、中期経営計画の業績目標である当社の売上高成長率の達成度やその他の指標について当社取締役会においてあらかじめ設定した業績目標の達成度に応じて、譲渡制限を解除する譲渡制限付株式の数を決定する。
(コミットメントライン契約の更新)
当社は、2021年10月18日開催の取締役会において、三菱UFJ銀行、京都銀行、滋賀銀行、三井住友銀行との間で2020年10月8日に締結したコミットメントライン契約の一部を更新することを決定いたしました。

2021/10/20 16:21

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(2021年7月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	846	846	-
(2)短期借入金	2,500	2,500	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	939	939	-

(*1)受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引により生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2021/10/20 16:21