営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間の末日における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,895百万円減少し、7,899百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が2,186百万円、未払金の増減額が1,680百万円、棚卸資産の増減額が△1,489百万円、売上債権の増減額が991百万円、仕入債務の増減額が△559百万円生じたこと等により、282百万円の支出(前年同四半期は691百万円の収入)となりました。

2022/03/17 15:02