利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が△912百万円、減価償却費221百万円、売上債権の減少額が1,175百万円、未払金の増加額が805百万円、未収消費税等の減少額が401百万円、法人税等の支払額が406百万円生じたこと等により、1,204百万円の収入(前年同四半期は282百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出119百万円、投資有価証券の償還による収入100百万円等により、61百万円の支出(前年同四半期は2,029百万円の支出)となりました。

2023/03/17 15:14