長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2,715百万円増加し、33,875百万円(前期比8.7%増)となりました。これは主に、現金及び預金の増加4,130百万円、受取手形及び売掛金の減少943百万円によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ4,038百万円増加し、28,122百万円(前期比16.8%増)となりました。これは主に、広告宣伝費の増加等による未払金の増加811百万円、シンジケート方式によるコミットメントライン契約に基づく借入実行による短期借入金の増加2,000百万円によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ1,322百万円減少し、5,752百万円(前期比18.7%減)となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失による減少914百万円、配当金の支払による減少290百万円、自己株式の取得及び処分による減少205百万円によるものであります。

2023/03/17 15:14