区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	14,900	11,400	0.81	-
1年以内に返済予定の長期借入金	760	560	0.80	-
1年以内に返済予定のリース債務	7	7	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,231	671	0.80	2026年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3	21	-	2026年～2031年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/10/21 15:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b.負債
負債は、前連結会計年度末に比べ3,885百万円減少し、21,101百万円(前期比15.6%減)となりました。これは主に支払手形及び買掛金が673百万円増加し、短期借入金が3,500百万円、未払金が519百万円、長期借入金が560百万円それぞれ減少したことによるものであります。
c.純資産

2025/10/21 15:32

#3 重要な契約等（連結）

当社は田辺三菱製薬株式会社に対して、開発候補抗体の製造、開発及び販売を、全世界で独占的に実施する権利を許諾する。2025/10/21 15:32

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び転換社債型新株予約権付社債であります。このうち、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されております。非上場株式及び転換社債型新株予約権付社債については発行企業体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、未払金及び未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。
長期借入金は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2025/10/21 15:32