利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失△2,551百万円、減価償却費327百万円、売上債権の増減額681百万円、棚卸資産の増減額△1,387百万円、未払金の増減額1,411百万円、未払消費税等の増減額△611百万円、法人税等の支払額△1,426百万円の計上等により、2,782百万円の支出(前年同期は19百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出△470百万円、投資有価証券の取得による支出△69百万円等により、538百万円の支出(前年同期は464百万円の支出)となりました。

2026/03/16 15:30