有価証券報告書-第17期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末における主な資産及び負債の内容は、次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,439
預金
当座預金	624
普通預金	1,225,141
定期預金	200,039
外貨普通預金	86,575
小計	1,512,380
合計	1,513,820

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Toong Yeuan Enterprise Co.,Ltd.	24,865
金剛薬品㈱	7,174
バイホロントレーディング㈱	3,899
大和薬品㈱	1,134
㈱西井	1,014
その他	2,265
合計	40,352

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年8月	13,410
9月	21,110
10月	5,830
合計	40,352

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Pharma Foods Korea Co.,Ltd.	125,213
AMPLIO INGREDUENTS	84,063
Shanghai Toong Yeuan Foods Technology Co.,Ltd.	56,000
ワキ製薬㈱	52,088
大石化成㈱	34,624
その他	279,928
合計	631,918

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
567,643	1,684,680	1,620,406	631,918	71.9	129.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
加糖卵黄液	662
PF-PL30	491
その他	70
小計	1,224
製品
ボーンペップ	70,506
PHARMA GABA	27,486
Pharma Bio Mix3	22,865
ラクトギャバン	13,728
オボプロン-BFC	6,646
その他	51,321
小計	192,554
合計	193,779

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
AD堀川ごぼう	366
その他	560
合計	927

⑥ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
PF-TP80G	3,041
脱脂卵黄粉末	855
その他	2,566
小計	6,462
貯蔵品
開発用貯蔵品	2,401
販促物貯蔵品	30
その他	367
小計	2,798
合計	9,261

⑦ 投資有価証券

品目	金額(千円)
株式
江崎グリコ株式会社	273,918
株式会社ビーエムジー	1,000
YMC India(Pvt.)Ltd	1,291
Beijing Delica Foods Co.,Ltd.	28,798
小計	305,007
債券
大和証券 第10回京都浪漫債	10,021
小計	10,021
その他
大和証券 大和マイクロファイナンス・ファンド	31,878
小計	31,878
合計	346,907

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱イーダブルニュートリション・ジャパン	2,743
合計	2,743

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年8月	2,743
合計	2,743

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
MEDIENCE CO.,LTD.	33,073
アリメント工業㈱	29,024
太陽化学㈱	15,993
アリスタルヘルスアンドニュートリションサイエンエス㈱	8,726
ビーエイチエヌ	8,536
その他	37,762
合計	133,116