有価証券報告書-第18期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末における主な資産及び負債の内容は、次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,024
預金
当座預金	5,255
普通預金	1,337,349
定期預金	100,000
外貨普通預金	64,898
小計	1,507,503
合計	1,508,527

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Toong Yeuan Enterprise Co.,Ltd.	20,000
金剛薬品株式会社	6,191
大和薬品株式会社	1,134
株式会社コンゴ	1,118
株式会社西井	858
その他	3,272
合計	32,575

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年8月	16,712
9月	2,738
10月	2,519
11月	10,604
合計	32,575

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大石化成株式会社	103,677
Pharma Foods Korea Co.,Ltd.	87,905
Shanghai Toong Yeuan Foods Technology Co.,Ltd.	71,828
三菱商事株式会社	58,113
ライファン工業株式会社	29,317
その他	204,036
合計	554,878

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
631,918	2,258,225	2,335,265	554,878	80.8	95.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
Green NAG	5,286
黒高麗人参粉末	1,070
その他	1,432
小計	7,789
製品
ボーンペップ	61,828
通信販売事業製品	58,323
PHARMA GABA	16,228
Pharma Bio Mix3	14,617
オボプロン	10,816
その他	44,950
小計	206,766
合計	214,555

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
GABA培養液	9,935
AD堀川ごぼう	627
その他	134
合計	10,696

⑥ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
通信販売事業原材料	17,595
PF-TP80G	1,520
脱脂卵黄粉末	820
その他	1,619
小計	21,556
貯蔵品
開発用貯蔵品	2,453
その他	471
小計	2,924
合計	24,481

⑦ 投資有価証券

品目	金額(千円)
株式
江崎グリコ株式会社	68,000
Beijing Delica Foods Co.,Ltd.	34,731
YMC India(Pvt.)Ltd	1,557
株式会社ビーエムジー	1,000
小計	105,289
債券
大和証券 第10回京都浪漫債	10,007
小計	10,007
その他
大和証券 大和マイクロファイナンス・ファンド	31,964
小計	31,964
合計	147,260

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社イーダブルニュートリション・ジャパン	1,168
合計	1,168

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年8月	1,168
合計	1,168

⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
アリメント工業株式会社	41,228
三菱商事株式会社	27,176
豊田通商株式会社	22,221
Pharma Foods Korea Co.,Ltd.	19,500
株式会社ミリオナ化粧品	6,806
その他	21,270
合計	138,203