有価証券報告書-第26期(2022/08/01-2023/07/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,423 | 3,542 |
| 減価償却費 | 469 | 474 |
| のれん償却額 | 51 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | △7 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △15 | △106 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △28 |
| 補助金収入 | △94 | △54 |
| 支払利息 | 26 | 48 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 14 |
| 為替差損益(△は益) | 22 | △5 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5 | 82 |
| 負ののれん発生益 | △82 | - |
| 固定資産売却益 | △77 | - |
| 投資有価証券評価損 | 1 | 50 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,020 | 2,850 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,247 | 12 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △507 | 642 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △615 | △238 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 584 | △371 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △645 | 191 |
| その他 | △350 | △18 |
| 小計 | △3,127 | 7,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 28 |
| 利息の支払額 | △29 | △48 |
| 補助金の受取額 | 80 | 59 |
| 法人税等の支払額 | △3,125 | △1,107 |
| 法人税等の還付額 | 97 | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,065 | 6,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △467 | △386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 306 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,021 | △700 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
| 吸収分割による支出 | △135 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,099 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △500 | - |
| その他 | 81 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,539 | △1,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,100 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,243 | △760 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5 | 2 |
| 配当金の支払額 | △871 | △578 |
| 自己株式の取得による支出 | △299 | △300 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △10 |
| その他 | △10 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,679 | 2,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △948 | 7,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,794 | 8,845 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,845 | ※1 16,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
