有価証券報告書-第24期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 848 | 5,765 |
| 減価償却費 | 114 | 138 |
| のれん償却額 | 37 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
| 償却債権取立益 | △61 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △6 |
| 補助金収入 | △34 | △38 |
| 支払利息 | 8 | 12 |
| 為替差損益(△は益) | 1 | 14 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1 | △16 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △958 | △2,676 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △612 | △1,071 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 183 | 396 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 356 | 2,561 |
| その他 | △329 | 1,002 |
| 小計 | △456 | 6,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | △8 | △11 |
| 補助金の受取額 | 32 | 47 |
| 法人税等の支払額 | △119 | △224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △547 | 5,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △899 | △154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13 | △19 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 22 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △200 |
| 合併による支出 | - | △30 |
| 償却債権の回収による収入 | 61 | - |
| その他 | △31 | △60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △860 | △442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,667 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,195 | △1,180 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2 | 8 |
| 配当金の支払額 | △101 | △290 |
| その他 | 3 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375 | 1,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △14 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,034 | 6,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,316 | 3,282 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,282 | ※ 9,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
