有価証券報告書-第28期(2024/08/01-2025/07/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,034 | 2,434 |
| 減価償却費 | 808 | 732 |
| のれん償却額 | 99 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 63 | △5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △38 |
| 補助金収入 | △171 | △250 |
| 支払利息 | 62 | 91 |
| 受取賠償金 | - | △109 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 9 | △1 |
| 為替差損益(△は益) | △5 | △0 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 35 | 131 |
| 投資有価証券評価損 | 123 | 118 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10 | - |
| 固定資産除却損 | 101 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 287 | △988 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △649 | △1,133 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △575 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 313 | 673 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 114 | △394 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7 | 187 |
| その他 | △221 | △70 |
| 小計 | 5,959 | 851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 38 |
| 利息の支払額 | △62 | △91 |
| 補助金の受取額 | 244 | 246 |
| 賠償金の受取額 | - | 109 |
| 法人税等の支払額 | △747 | △2,247 |
| 法人税等の還付額 | 62 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,486 | △1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △841 | △891 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △101 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31 | △15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △363 | △64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 0 |
| その他 | △5 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,390 | △950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,500 | △3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,005 | △760 |
| 配当金の支払額 | △626 | △784 |
| 自己株式の取得による支出 | △999 | △175 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 761 |
| その他 | △10 | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,842 | △4,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △739 | △6,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,306 | 15,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,566 | ※1 9,057 |
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