有価証券報告書-第17期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年8月1日 至 平成25年7月31日) | 当事業年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 293,488 | 11,688 |
| 減価償却費 | 24,762 | 24,872 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,429 | △3,772 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,835 | △4,826 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,964 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 71 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,358 | △13,244 |
| 有価証券利息 | △2,052 | △44 |
| 補助金収入 | △1,781 | △9,555 |
| 関係会社債権放棄損 | 30,251 | - |
| 支払利息 | 1,239 | 802 |
| 受取保険金 | △16,486 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △235,292 | △79,386 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,364 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,658 | △73,189 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32,821 | 55,002 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △22,956 | △81,110 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △46,575 | △45,970 |
| その他 | △43,975 | △8,423 |
| 小計 | 11,092 | △227,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,396 | 13,349 |
| 利息の支払額 | △1,241 | △694 |
| 保険金の受取額 | 16,486 | - |
| 補助金の受取額 | 2,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △23,970 | △3,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,763 | △218,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,528 | △10,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △112 | △1,692 |
| 貸付けによる支出 | △6,561 | △15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,970 | 47,313 |
| 関係会社長期貸付金の貸付けによる支出 | △93,438 | △110,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △17,500 | △28,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,964 | △28,406 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,900 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △34,088 | △35,828 |
| その他 | 9,681 | 691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 547,501 | △181,840 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年8月1日 至 平成25年7月31日) | 当事業年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △797 | △797 |
| 株式の発行による収入 | 1,000 | 900,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202 | 699,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,694 | 11,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 608,161 | 310,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 593,715 | 1,201,877 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,201,877 | ※1 1,513,820 |
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