有価証券報告書-第18期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日) | 当事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 11,688 | △184,497 |
| 減価償却費 | 24,872 | 30,303 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,772 | △2,537 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,826 | △3,046 |
| 関係会社株式評価損 | - | 5,135 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △134 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △220,562 |
| 訴訟和解金 | - | 110,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,244 | △12,778 |
| 有価証券利息 | △44 | △44 |
| 補助金収入 | △9,555 | △54,894 |
| 支払利息 | 802 | 79 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △79,386 | 84,816 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △73,189 | △45,765 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 55,002 | 3,512 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △81,110 | 91,488 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △45,970 | 66,351 |
| その他 | △8,423 | △18,690 |
| 小計 | △227,156 | △151,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,349 | 12,812 |
| 利息の支払額 | △694 | △79 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | △110,000 |
| 法人税等の支払額 | △3,999 | △963 |
| 法人税等の還付額 | - | 7,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △218,500 | △242,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,808 | △38,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,692 | △1,000 |
| 貸付けによる支出 | △15,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 47,313 | 21,264 |
| 関係会社長期貸付金の貸付けによる支出 | △110,000 | △50,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △28,110 | △34,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △28,406 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 328,654 |
| 保険積立金の積立による支出 | △35,828 | △35,906 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △2,172 |
| その他 | 691 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △181,840 | 188,511 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日) | 当事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △797 | △797 |
| 株式の発行による収入 | 900,129 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 21,902 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 8,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 699,332 | 29,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,736 | 18,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 310,728 | △5,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,201,877 | 1,513,820 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,214 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,513,820 | ※1 1,508,527 |
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