フルヤ金属（7826）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月6日 15:30
- 【資料】
- 2026年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,214 | 24,458 |
| 減価償却費 | 1,289 | 1,277 |
| 減損損失 | 58 | 205 |
| 関係会社株式評価損 | 116 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 支払利息 | 1,245 | 937 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 8 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,719 | -1,439 |
| 助成金収入 | -760 | -545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,655 | -4,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,179 | -9,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 550 | 11,633 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 577 | 1,092 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 42 | -4,714 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -568 | -245 |
| 棚卸資産から固定資産への振替 | -300 | -1,384 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | 403 | 468 |
| その他 | 251 | 319 |
| 小計 | 4,314 | 18,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 13 |
| 利息の支払額 | -1,109 | -1,003 |
| 助成金の受取額 | 1,122 | 545 |
| 法人税等の支払額 | -3,415 | -2,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921 | 15,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,005 | -776 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,909 | -3,010 |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -20 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,935 | -3,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | -13,400 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,391 | -4,704 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,351 | -2,357 |
| リース債務の返済による支出 | -171 | -129 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,785 | -17,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 739 | -5,444 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,044 | 7,600 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
