1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	1,284	960	1.17	-
1年以内に返済予定のリース債務	24	13	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/09/28 15:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
当事業年度末における流動負債残高は1,986百万円(前事業年度末は4,340百万円)となり、2,353百万円減少いたしました。これは、買掛金が1,886百万円、1年内返済予定の長期借入金が324百万円それぞれ減少したことが主たる要因であります。
④固定負債

2016/09/28 15:01

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成27年6月30日)

	貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	-	-	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	1,284	1,293	9
(4)リース債務(流動負債)	24	24	0

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(平成28年6月30日)

2016/09/28 15:01