フルヤ金属（7826）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,002 | 758 |
| 減価償却費 | 591 | 564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | -23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 株式報酬費用 | 7 | 6 |
| 支払利息 | 55 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | -102 | 75 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産除却損 | 2 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 614 | 943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -680 | 646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311 | -1,960 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -338 | 326 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47 | -222 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14 | -25 |
| 小計 | 2,596 | 1,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -54 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -40 | -140 |
| 補助金の受取額 | 199 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,703 | 1,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -246 | -250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -4 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -20 | － |
| 関係会社貸付金の返済による収入 | － | 9 |
| その他投資の増加による支出 | -5 | -5 |
| その他投資の減少による収入 | 4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,885 | -1,384 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -286 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,965 | -927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457 | -130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,158 | 1,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
