フルヤ金属（7826）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,240 | 2,002 |
| 減価償却費 | 542 | 591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 株式報酬費用 | 7 | 7 |
| 支払利息 | 72 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | -38 | -102 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,036 | 614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,362 | -680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -961 | 311 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 80 | -338 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37 | 47 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 80 | -14 |
| 小計 | 1,951 | 2,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -77 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -40 |
| 法人税等の還付額 | 190 | － |
| 補助金の受取額 | － | 199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,053 | 2,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -896 | -246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | |
| 関係会社貸付けによる支出 | -42 | -20 |
| その他投資の増加による支出 | -5 | -5 |
| その他投資の減少による収入 | 3 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -941 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,859 | -1,885 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -286 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,140 | -1,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,028 | 457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701 | 1,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
