フルヤ金属（7826）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,411 | -5,240 |
| 減価償却費 | 513 | 542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 株式報酬費用 | 5 | 7 |
| 支払利息 | 90 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | -38 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 7 |
| 固定資産除却損 | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | -1,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,498 | 8,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -492 | -961 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 247 | 80 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -216 | 37 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -60 | 80 |
| 小計 | 2,222 | 1,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -90 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -1,151 | -12 |
| 法人税等の還付額 | 190 | 190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,172 | 2,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,008 | -896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -59 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -49 | -42 |
| その他投資の増加による支出 | -4 | -5 |
| その他投資の減少による収入 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,114 | -941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,606 | -1,859 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -206 | |
| 配当金の支払額 | -289 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,800 | -2,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,741 | -1,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,729 | 701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
