フルヤ金属（7826）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,886 | -1,411 |
| 減価償却費 | 586 | 513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 株式報酬費用 | 10 | 5 |
| 支払利息 | 108 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -45 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 8 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,369 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,103 | 3,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,701 | -492 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25 | 247 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15 | -216 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -468 | -60 |
| 小計 | -358 | 2,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -113 | -90 |
| 保険金の受取額 | 45 | － |
| 法人税等の支払額 | -786 | -1,151 |
| 法人税等の還付額 | － | 190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,211 | 1,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -902 | -1,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29 | -59 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -9 | -49 |
| その他投資の増加による支出 | -6 | -4 |
| その他投資の減少による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -956 | -1,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,960 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,533 | -1,606 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -206 |
| 配当金の支払額 | -289 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,443 | -1,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -724 | -1,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,196 | 3,471 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,471 | 1,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
