フルヤ金属（7826）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年9月27日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,092 | 1,886 |
| 株式交付費 | 129 | － |
| 減価償却費 | 578 | 586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 株式報酬費用 | 17 | 10 |
| 支払利息 | 159 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -2 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,071 | 1,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,964 | -1,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,341 | -2,701 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 56 | -25 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13 | -15 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 577 | -468 |
| 小計 | 5,106 | -358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -162 | -113 |
| 保険金の受取額 | － | 45 |
| 法人税等の支払額 | -752 | -786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,192 | -1,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -692 | -902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -8 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -29 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -9 |
| その他投資の増加による支出 | -2 | -6 |
| その他投資の減少による収入 | 10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708 | -956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,300 | 1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | 1,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,368 | -1,533 |
| 株式の発行による収入 | 6,953 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 6 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | 0 |
| 配当金の支払額 | -116 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40 | 1,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,442 | -724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 753 | 4,196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,196 | 3,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
