フルヤ金属（7826）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年9月29日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,275 | 4,092 |
| 株式交付費 | － | 129 |
| 減価償却費 | 579 | 578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 270 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | 0 |
| 株式報酬費用 | － | 17 |
| 支払利息 | 144 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -19 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 47 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,835 | 2,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,259 | -3,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,522 | 1,341 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -30 | 56 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12 | 13 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 66 | 577 |
| 小計 | -2,065 | 5,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -145 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -752 |
| 法人税等の還付額 | 457 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,756 | 4,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -198 | -692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -24 |
| その他投資の増加による支出 | -1 | -2 |
| その他投資の減少による収入 | 1 | 10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155 | -708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,820 | -7,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,886 | -1,368 |
| 株式の発行による収入 | 13 | 6,953 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -158 |
| 配当金の支払額 | -58 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,338 | -40 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423 | 3,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 329 | 753 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 753 | 4,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
